安徽新华传媒股份有限公司2016年度报告摘要 公

安徽新华传媒股份有限公司2016年度报告摘要 公

时间:2020-03-25 07:58 作者:admin 点击:
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  安徽 新华传媒 股份有限公司

  公司代码:601801 公司简称: 皖新传媒

  2016

  年度报告摘要

  一重要提示

  1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3未出席董事情况

  ■

  4华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经审计,公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为10.59亿元。本年度拟向公司股东派发2016年度现金股利31,827.28万元(含税),即以截止2016年12月31日公司股本 1,989,204,737 股为基数,每股派发现金红利0.16元(含税),本年度不进行资本公积金转增股本。

  二公司基本情况

  1公司简介

  ■

  ■

  2报告期公司主要业务简介

  公司主营业务包括图书、报纸、期刊、电子出版物总发行;音像制品批发零售;影视、动漫制作、发行;出版物及文体、数码产品仓储、物流、配送、连锁管理;多媒体投资、技术开发和管理;多媒体设备及周边产品的销售、集成和售后服务;多媒体教学仪器、设备的销售、仓储;进出口业务;物业管理;资产管理等。

  报告期内,公司坚持“传统主业提升与转型、资本市场与实体经济双轮驱动”两大战略举措,提升内部管理,聚焦优势,加快推进传统实体书店的转型升级,侧重智慧书城升级改造,打造全新公共文化服务平台;以K12为核心打造智能学习闭环,研发数字教科书,加快线上线下平台整合,多点拓展教育新业态,创新服务模式,不断提升服务水准;推进物流服务转型升级,拓展金融业务,试点最后一公里配送,启动三大物流园建设;打造“阅+”变革数字化平台,“互联网+传统业务”布局新媒体;实施资本、资产、资源战略调整,助力主业发展等,公司综合实力和社会影响力显著增强。

  3公司主要会计数据和财务指标

  3.1近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:元 币种:人民币

  ■

  3.2报告期分季度的主要会计数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4股本及股东情况

  4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  5公司债券情况

  □适用 √不适用

  三经营情况讨论与分析

  (一)报告期内主要经营情况

  报告期内,公司累计营业收入75.94亿元,利润总额10.91亿元,较上年同期分别增长15.38%、39.33%,主要经济指标持续稳步增长。

  报告期内,公司在董事会领导下,紧密围绕“改革、创新、发展”主题,贯彻落实“传统主业提升与转型、资本市场与实体经济双轮驱动”两大战略举措,以文化教育为核心,用金融资本融合驱动产业发展,加快推进公司从传统文化企业向数字化平台企业转型,在主业提升、产融驱动、科技支撑、组织变革等方面取得显著成效,公司经营管理效率和经营质量提升明显,实现“十三五”良好开局。2016年,公司先后荣膺中国(长三角)上市公司50强、中国主板上市公司投资者关系最佳董事会天马奖、中国A股上市公司紫金创新奖、中国上市公司最具投资价值500强、中国上市公司最具行业品牌影响力企业、中国上市公司最具核心竞争力100强,2016年市值突破370亿,位居 出版传媒 类上市公司第一。

  1、系统推进、多点发力,促进传统主业转型升级

  报告期内,在不断自我改革的量变中,公司按照“做优主业、做大产业、做强企业”的总体要求,在推进教材教辅、一般图书发行等传统主业提升转型的基础上,坚持以文化教育为核心,优化业务结构,强化产业协同,强力推进全媒体、多业态、多产业融合发展,形成文化消费、教育服务、现代物流三大板块竞相迸发、互为支撑的全新发展格局。

  (1)文化消费板块。加快门店转型升级,以数据为支撑加强门店运营标准化体系建设,驱动门店综合运营管理能力较快提升。主动承担公共文化服务职能,创 新文化 服务新模式,打造全国首家图书馆与实体书店结合的铜陵新华书店图书馆店。深入推进“文化惠民消费季”、“万场七进”等一系列高品质读书活动,成功举办第十届黄山书会,品牌影响力有效提升。“三孝口书店转型升级项目”荣获2016年首批新闻出版产业示范项目,24小时书店得到了人民日报、中国新闻出版广电报、腾讯网等主流媒体的广泛关注和社会各界的普遍好评。

  (2)教育服务板块。传统教育业务成功克服学生数下降、政策环境变化等不利因素,实现逆势增长。独家中标2016秋-2018春两年免费教科书发行;教育装备专业化、集中化优势进一步显现,中标金额较大增长,研学旅行、实体办学、教师培训、中小学营养餐等新兴业务蓬勃发展,取得阶段性成果,多产业联动发展格局逐渐打磨成型。探索“铁三角”营销服务模式,形成教育服务专业团队,深化重点产品一体化营销服务机制。

  (3)现代物流板块。积极推进传统物流的转型升级、在金融资本融合驱动产业转型升级,以及科技与文化产业融合方面迈出了实质性的一步。打造三大物流园区,已完成功能定位及建筑规划设计并开始建筑施工。打造物流大数据平台,已完成云仓管理平台初步方案。推动联宝事业部自动化仓库建设,成为国内首家电子行业自动化仓库。试水蓝月亮业务,推动最后一公里战略落地。物流金融模式发展迅速,供应链金融业务收入成为新的增长点,并成功申报物流4A企业、高新技术企业,进入安徽物流第一方队。

  2、金融资本融合驱动产业发展

  报告期内,公司依托实体经济和资本市场的双轮驱动,以金融资本融合驱动产业成长,运用市场化手段,实施资本、资产、资源战略调整,聚焦三大产业板块上下游,与领域内优质企业建立共生共享、互通互联的合作关系,构建更为完整成熟的产业链和生态圈,为公司发展增添后劲。

  (1)资本运作取得重大突破。一是定增融资20亿顺利完成。这是全国同行业近两年内较大规模的一次非公开发行融资,募集资金将用于“智能学习”与“智慧书城”两个重大项目实施,助力公司实现向数字化平台企业的战略转型。二是创新型资产管理项目(REITs)圆满完成。成为资产证券化项目国内文化传媒行业第一单、安徽省内第一单、国内以实体书店为物业资产的第一单。

  (2)运用基金投资布局聚合产业资源。设立金智科教创业基金,参与产业板块上下游整合;专项投资新媒体、泛文化类行业;投资正和岛基金打造全新的投资生态圈;联合设立中以数字教育基金,聚焦数字教育领域产业孵化;投资蓝狮子、巴九灵,深度布局自媒体领域; 新华网 等前期投资项目正在释放当期收益与远期产业链延伸价值。

  (3)高位嫁接投资打造影视文化精品。投资拍摄的电视剧《女不强大天不容》取得了较高的收视率和良好的口碑,成为近两年我省唯一入选国家优秀电视剧剧本扶持计划的电视剧。与迪士尼合作拍摄的动画剧《安玲与史迪奇》获评2016年全国新闻出版产业示范项目,计划2017年国内国外全球同步播出。与上海耀客传媒股份有限公司签订战略合作协议,未来五年内双方计划推出三至五部重点影视剧作品。

  3、科技与文化融合驱动产业升级

  报告期内,公司以科技驱动跨媒体融合和产业升级,从传统的纸质、广播、电视媒体向互联网、移动互联网及大数据相关衍生的新媒体跨界发展;通过技术与内容互为支撑、相互融合,重塑媒体生产和服务方式,实现跨终端、跨平台的媒体融合。

  (1)探索“阅+”数字化平台建设。公司“十三五”期间实现由传统企业向数字平台型企业转型的重要支撑项目,是以互联网金融为支撑,以优质文化教育产品服务为内容的移动互联网服务平台。目前,“阅+”平台成为安徽第一公众号。?

  (2)开发全球国际一流水准数字教科书。开展VR/AR交互出版物的研发,面向国际打造beauty of science.com原创作品网站。首发产品仟问化学系列《美丽化学·高中化学核心概念》课程已于2016年4月在沪江网上线;其作品美丽科学《前程VR》已被三星Milk VR收录上线,并授权Jaunt VR,The VR Cinema,FIVARS(国际虚拟及增强现实故事电影节)等知名国际机构收录发布。

  (3)打造数字出版发行服务平台。公司联合合肥工业大学、以色列CDI系统有限公司申报获得国家国际科技合作专项《面向移动互联网的数字版权管理关键技术合作开发》。该项目一次性通过国家科技部评审、验收;携手蓝狮子,打造的“皖新传媒·蓝狮子自出版系统”成功上线。

  4、组织再造提升综合能力

  公司充分利用信息技术手段和现代管理理念,不断优化内部供应链,建立符合互联网时代要求的组织模式。

  (1)构建创新性业务组织。公司顺应“互联网+”时代“大众创业、万众创新”的新趋势,打造小微组织创新体系,提高企业决策效率,提升组织的灵活性和对市场需求的响应速度,为加快推进公司改革创新发展提供新动能。

  (2)优化运营管理模式。持续优化完善ERP,实现企业资金流、物流、信息流一体化管理;完成OA系统全覆盖,实现智能办公基础上的经营管理信息快速传播和共享;充分利用移动互联的信息、工具,实现资源与能力共享,信息与价值互通,企业管理更加趋于扁平化。

  (二)与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  本公司本年合并财务报表范围变化情况:

  1、本年新增子公司:

  ■

  2、本年内减少子公司:

  ■

  董事长:曹杰

  董事会批准报送日期:2017.4.15

  

  证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2017-007

  安徽新华传媒股份有限公司

  第三届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。

  ●本次董事会议案全获通过。

  一、董事会会议召开情况:

  1、安徽新华传媒股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议(简称“本次会议”)召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

  2、公司于2017年4月1日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开本次会议的通知。

  3、公司于 2017年4月13日上午10:00在合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦107 室以现场的方式召开本次会议。

  4、本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。(其中:曹杰董事委托吴文胜董事代为出席、袁荣俭董事委托王焕然董事代为出席、强钧独立董事委托马靖昊独立董事代为出席)

  5、本次会议由吴文胜先生主持,公司监事和高管人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况:

  1、《公司2016年度董事会工作报告》;

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  本议案需提请股东大会审议批准。

  2、《公司2016年度总经理工作报告》;

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  3、《公司2016年度利润分配预案》;

  经审计,公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为10.59亿元。本年度拟向公司股东派发2016年度现金股利31,827.28万元(含税),即以截止2016年12月31日公司股本 1,989,204,737 股为基数,每股派发现金红利0.16元(含税),本年度不进行资本公积金转增股本。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  本议案需提请股东大会审议批准。

  4、《公司2016年度报告全文及摘要》;

  具体内容已刊登在2017年4月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  本议案需提请股东大会审议批准。

  5、《公司2016年度财务决算报告》;

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  本议案需提请股东大会审议批准。

  6、《公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

  具体内容已刊登在2017年4月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  7、《公司2017年度日常关联交易预计的议案》;

  关联董事曹杰、吴文胜在该项议案表决时进行了回避,非关联董事以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了该议案。

  具体内容已刊登在2017年4月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  8、《公司关于续聘会计师事务所及内控审计机构的议案》;

  拟聘任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内控审计机构,审计费用分别为 150万元和40万元,合计190万元。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  本议案需提请股东大会审议批准。

  9、《公司2016年度内部控制评价报告》;

  具体内容详见www.sse.com.cn。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  10、《公司2016年度内部控制审计报告》;

  具体内容详见www.sse.com.cn。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票

  11、《公司2016年度独董述职报告》;

  具体内容详见www.sse.com.cn。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  12、《公司审计委员会2016年度履职情况报告》;

  具体内容详见www.sse.com.cn。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  13、《公司关于修订部分条款的议案》;

  具体内容已刊登在2017年4月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  本议案需提请股东大会审议批准。

  14、《公司关于2017年度为下属公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》;

  具体内容已刊登在2017年4月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  本议案需提请股东大会审议批准。

  15、《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》。

  具体内容已刊登在2017年4月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  安徽新华传媒股份有限公司董事会

  2017年4月15日

  

  证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2017-008

  安徽新华传媒股份有限公司

  第三届监事会第十六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽新华传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2017年4月13日上午在皖新传媒大厦7楼707室召开。本次会议于2017年4月1日以传真和送达的方式发出会议通知及相关议案等资料。会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  本次会议由监事会主席陈仁启先生主持,董事会秘书列席会议。会议以记名投票方式进行表决,审议通过了如下议案:

  一、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》。

  表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权。

  本议案需提请股东大会审议批准。

  二、审议通过了《公司2016年度报告全文及摘要》。

  表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权。

  监事会对公司董事会编制的2016年度报告全文及摘要提出如下审核意见:

  1.公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司有关管理制度的各项规定;

  2.公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营情况和财务状况;

  3.在提出本意见前,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  本议案需提请股东大会审议批准。

  三、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。

  表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权。

  本议案需提请股东大会审议批准。

  四、审议通过了《公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权。

  五、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。

  表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权。

  本议案需提请股东大会审议批准。

  六、审议通过了《公司2017年度日常关联交易预计的议案》。

  表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权。

  七、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》。

  表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权。

  八、审议通过了《公司2016年度内控审计报告》。

  表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权。

  九、审议通过了《关于选举公司监事的议案》。

  鉴于陈仁启先生因工作需要,向监事会辞去了监事及监事会主席的职务。现提名盛大文为公司第三届监事候选人,并提请公司股东大会审议选举,任期自股东大会决议后生效至第三届监事会届满之日止。

  表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权。

  与会监事还列席了第三届董事会第二十四次会议,认为公司董事会在作出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,符合股东和公司的整体利益。

  特此公告。

  安徽新华传媒股份有限公司监事会

  2017年4月15日

  附件:盛大文先生简历

  盛大文先生,男,汉族,1965年1月出生,安徽肥西人,中共党员,安徽大学中文系汉语言文学专业大学学历,1988年8月参加工作。曾任肥西县宣传干事、宣传文化科科长、副科级巡视员,安徽省文明办副主任科员、主任科员、副调研员,安徽省文化发展改革办公室副主任,中共安徽省委宣传部文化产业发展处调研员等。现任安徽新华传媒股份有限公司党委委员。

  

  证券代码:601801 证券简称: 皖新传媒 公告编号:临2017-009

  安徽新华传媒股份有限公司关于

  2017年度日常关联交易预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●日常关联交易不需要提交股东大会审议。

  ●日常关联交易对上市公司的影响:不会对关联方形成较大的依赖。

  一、日常经营性关联交易的基本情况:

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《公司2017年度日常关联交易预计的议案》,关联董事曹杰先生、吴文胜先生在该项议案表决时进行了回避,非关联董事以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了该议案。

  在董事会审议该事项之前,公司的经营层已向独立董事提交了有关资料,独立董事在审阅有关文件的同时,就有关问题向公司管理层进行了咨询。公司董事会在审议该项议案前取得了独立董事的事前认可,公司预计的日常关联交易符合公司的实际情况,交易价格合理、公允,遵守了自愿、等价、有偿的原则,属于正常的业务往来,有利于公司目前的生产经营。没有发现存在损害中小股东利益的情形,同意本次日常关联交易。

  (二)2016年日常关联交易的预计和执行情况

  ■

  (三)2017年日常关联交易预计金额和类别

  ■

  二、关联方介绍和关联方关系

  1、安徽省新龙图贸易进出口有限公司

  注册资本:10000万元。

  经营范围:经营经国家批准的进出口业务;图书、报纸、期刊、音像制品、缩微制品、油墨、印刷机械及设备、书画、美术作品、文化用品、录音、录像设备、纸张、仪器仪表、针纺织品、工艺美术品(不含金银制品)、五金交电、服装销售;摄影摄像器材、数码电子产品、体育用品销售;图书展览服务;房屋租赁;图书代理发行。

  关联关系:安徽新华发行(集团)控股有限公司持有本公司69.08%的股权,为本公司控股股东;安徽省新龙图贸易进出口有限公司系安徽新华发行(集团)控股有限公司的全资子公司,为本公司的关联法人。

  2、安徽新华钰泉贸易有限公司

  注册资本:800.00万元。

  经营范围:宾馆、餐饮服务,预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)销售。 一般经营项目:物业管理,房屋租赁,旅游咨询服务,婚纱摄影,礼仪庆典服务,汽车配件、电子数码产品、五金交电、文化、体育用品、日用百货销售。

  关联关系:系皖新文化产业投资(集团)有限公司出资的全资子公司。皖新文化产业投资(集团)有限公司是安徽新华发行(集团)控股有限公司全资子公司。

  3、安徽华仑酒店管理有限公司

  注册资本:110.00万元。

  经营范围:酒店管理,房屋租赁,物业管理,餐饮,宾馆,服装、酒、化妆品、皮具、工艺品、日用百货销售,烟零售,车、船票代理,为文艺演出提供配套娱乐服务、商务信息咨询。

  关联关系:系皖新文化产业投资(集团)有限公司出资的全资子公司。皖新文化产业投资(集团)有限公司是安徽新华发行(集团)控股有限公司全资子公司。

  4、皖新文化产业投资(集团)有限公司

  注册资本:100,000.00万元。

  经营范围:一般经营项目:房地产开发、房屋销售与租赁、招商与推介、市场运营及物业管理,组织文化交流活动,经营文化博览,设计、制作、发布、代理广告,企业形象设计、品牌形象推广,承办展览展示,会议服务,投资顾问,信息咨询,百货、文化用品、工艺美术品、办公设备及用品销售。

  关联关系:安徽新华发行(集团)控股有限公司持有本公司69.08%的股权,为本公司控股股东;皖新文化产业投资(集团)有限公司系安徽新华发行(集团)控股有限公司的全资子公司,为本公司的关联法人。

  5、安徽华仑港湾文化投资有限公司

  注册资本:20,000.00万元。

  经营范围:组织文化交流活动;广告设计、制作、发布、代理,企业形象设计、品牌推广;房地产开发、建设,房屋销售、租赁,招商与推介,市场运营,物业管理;展览展示、会务服务,技术培训,投资顾问,信息咨询服务;百货、文化用品、工艺美术品、办公设备及用品销售。(应经行政许可的未获许可前不得经营)

  关联关系:系皖新文化产业投资(集团)有限公司出资的控股子公司(股权比例为57%)。皖新文化产业投资(集团)有限公司是安徽新华发行(集团)控股有限公司全资子公司。

  6、黄山皖新文化产业投资有限公司

  注册资本:500.00万元。

  经营范围:房地产开发,房屋销售与租赁,招商与推介,市场运营及物业管理;组织文化交流活动,经营文化博览,设计、制作、发布、代理广告,企业形象设计,品牌形象推广,承办展览展示,会议服务;投资顾问,信息咨询;百货、文化用品、工艺美术品、办公设备及用品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  关联关系:系皖新文化产业投资(集团)有限公司出资的全资子公司。皖新文化产业投资(集团)有限公司是安徽新华发行(集团)控股有限公司全资子公司。

  7、安徽皖新物业管理有限公司(原安徽华仑嘉园物业管理有限公司)

  注册资本:500万元

  经营范围:物业管理,房屋修缮,房屋租售代理,搬家,服装清洗,车辆出租,装潢、绿化工程,花木租售,美容美发,康乐健身,酒店管理,餐饮服务。

  关联关系:系皖新文化产业投资(集团)有限公司出资的全资子公司。皖新文化产业投资(集团)有限公司是安徽新华发行(集团)控股有限公司全资子公司。

  三、关联交易定价政策

  公司与关联方的日常关联交易以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,符合国家有关规定和关联交易的公允性原则,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则。

  四、交易目的及对公司的影响

  上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要,日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则,公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形;该关联交易金额较小,公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联人的依赖从而影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。此关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形

  五、独立董事对本次关联交易的意见

  公司独立董事经认真调查和审核本次关联交易并出具相关事前认可文件,同意关联交易提交董事会审议,并认为:此项关联交易为公司日常正常经营活动业务往来,主要是利用关联方集中大宗采购和客户资源的优势,有利于降低成本,确保公司众多网点的货源供应,提高经济效益。本次关联交易遵循了公平、公开、公正的原则,定价公允合理,不存在损害股东权益的情形,亦不存在损害公司利益的情形,关联董事回避该项关联交易的表决,关联交易程序合法有效,符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。

  六、保荐机构核查意见

  保荐机构 国金证券 股份有限公司为公司出具了《关于安徽新华传媒股份有限公司2017年度日常关联交易预计的专项核查报告》,经核查,保荐机构为:皖新传媒与关联方发生的关联交易事项系基于公司日常经营发生,决策程序合法有效,并遵循市场化定价原则,未损害其他股东的利益;关联交易预计事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过,且公司独立董事发表了同意意见,符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求。国金证券对公司本次审议的2017年日常性关联交易预计事项无异议。

  本公司董事会批准以上2017年度日常经营性关联交易预计,并授权本公司管理层具体实施以上限度内的日常经营性关联交易。公司管理层应及时向董事会报告以上日常经营性关联交易的实施情况。

  特此公告。

  安徽新华传媒股份有限公司董事会

  2017年4月15日

  

  证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2017-010

  安徽新华传媒股份有限公司

  2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●募集资金存放符合公司规定

  ●募集资金使用进度详见有关说明

  根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定,将本公司2016年度募集资金存放与使用情况报告如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到位情况

  1、首次发行实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2009〕1274号文《关于核准安徽新华传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司于2010年1月向社会公开发行人民币普通股(A股)11,000万股,每股发行价为11.80元,应募集资金总额为人民币129,800.00万元,扣除发行费用5,936.04万元后,实际募集资金金额为123,863.95万元。该募集资金已于2010年1月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字〔2010〕3043号《验资报告》验证。

  根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会〔2010〕25号)规定,本公司将原计入资本公积的路演费、上市酒会费等费用652.66万元调整计入损益,增加募集资金652.66万元。本公司已于2011年3月23日存入募集资金专户 交通银行 合肥三孝口支行341302000018170129135账户人民币652.66万元。

  调整后的募集资金总额124,516.60万元,根据本公司募集资金管理及使用制度,以及募集资金三方监管协议,分别存入公司在交通银行合肥三孝口支行、 农业银行 合肥金城支行、建行合肥钟楼支行、 招商银行 合肥金屯支行设立的专户。

  2、非公开发行实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 1503号文《关于核准安徽新华传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行的方式,发行人民币普通股股票169,204,737股,每股发行价格为人民币11.82元。截至2016年8月26日止,本公司实际已向平安养老保险股份有限公司等10名特定投资者发行人民币普通股股票169,204,737股,募集资金总额为人民币1,999,999,991.34元,扣除各项发行费用合计人民币40,952,973.75元后,实际募集资金净额为人民币1,959,047,017.59元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2016]4534号《验资报告》验证。本公司对募集资金实行专户存储。

  (二)募集资金使用及结余情况

  1、首次发行募集资金使用及结余情况

  上述募集资金到位前,截至2010年1月8日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入15,303.73万元;募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15,303.73万元;直接投入募集资金项目20,995.01万元;使用超募资金56,042.93万元。截至2016年12月31日止,公司累计使用募集资金92,341.67万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为32,174.93万元,募集资金专用账户累计利息收入11,145.48万元,募集资金专用账户累计银行手续费为0.32万元,募集资金专户累计支付信息系统开发服务费49.08万元,募集资金专户2016年12月31日余额应为43,271.01万元。募集资金专户实际余额为44,085.78万元,差异系募集资金户收到施工单位的保证金814.77万元。

  2、非公开发行募集资金使用及结余情况

  截至2016年12月31日止,公司累计使用募集资金进行现金管理的金额为65,000.00万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为130,904.70万元,募集资金专用账户累计利息收入207.71万元,募集资金专用账户累计银行手续费为0.01万元,募集资金专户2016年12月31日余额为131,112.40万元。

  二、募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用,保障投资者的利益,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、上交所《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司章程》等有关法律、法规的规定,并结合公司实际情况,本公司制定了《安徽新华传媒股份有限公司募集资金使用管理办法》。

  1、首次发行募集资金管理情况

  根据相关规定,本公司与 国元证券 股份有限公司及交通银行安徽省分行、中国建行合肥钟楼支行、中国农业银行合肥金城支行和招商银行合肥金屯支行分别签订了《募集资金三方监管协议》,协议约定公司在上述四家银行分别开设募集资金专用账户,对募集资金实行专户存储、专款专用制度。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

  2016年1月23日,本公司发布了《安徽新华传媒股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》,就国金证券股份有限公司承接公司首次公开发行A股股票持续督导工作作了说明:为规范公司首次公开发行尚未使用完毕的募集资金的管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,本公司及国金证券股份有限公司与交通银行股份有限公司安徽省分行三孝口支行签订了《募集资金三方监管协议》。

  截至2016年12月31日止,募集资金存储情况如下:

  单位:元

  ■

  2、非公开发行募集资金管理情况

  根据相关规定,本公司与国金证券股份有限公司及交通银行股份有限公司合肥三孝口支行和 兴业银行 股份有限公司合肥分行分别签订了《募集资金三方监管协议》,协议约定公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户,对募集资金实行专户存储、专款专用制度。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

  截至2016年12月31日止,募集资金存储情况如下:

  单位:元

  ■

  三、2016年度募集资金的实际使用情况

  1、首次发行募集资金的实际使用情况

  截至2016年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币92,341.67万元,具体使用情况详见《附表1:首次发行募集资金使用情况对照表》。

  2、非公开发行募集资金的实际使用情况

  截至2016年12月31日止,本公司募集资金具体使用情况详见《附表2:非公开募集资金使用情况对照表》。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  1、首次发行变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2016年12月31日止,本公司首次发行变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见《附表3:变更募集资金投资项目情况表》。

  2、非公开发行变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2016年12月31日止,本公司非公开发行募集资金投资项目未发生变更情况。

  五、对闲置募集资金进行现金管理情况

  2016年10月14日,公司第三届董事会第二十一次(临时)会议和第三届监事会第十四次(临时)会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币65,000.00 万元(含65,000.00万元)的部分暂时闲置的2016年度非公开发行A股股票募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用。截至2016年12月31日止,公司使用暂时闲置的募集资金投资保本型产品余额为65,000.00 万元,该产品交易期限6个月(2016年10月14日至2017年4月14日),预期年化收益率为3.15%至3.21%,如果观察日(到期日前3个工作日)欧元兑美元汇率定盘价高于初始即期汇率500BPS,年化收益率为3.21%,否则年收益率为3.15%。

  六、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

  保荐机构国金证券股份有限公司为公司出具了《关于安徽新华传媒股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,国金证券认为:公司2016年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》等规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  特此公告

  安徽新华传媒股份有限公司董事会

  2017年4月15日

  

  附表1: 首发募集资金使用情况对照表

  单位:万元

  ■

  注1: 2011年12月15日,本公司第二届董事会第四次临时会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及局部调整募集资金使用计划的议案》,并经公司2012年第一次临时股东会议批准。

  (1)新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目中的“ 合肥图书城(四牌楼)” 扩建子项目由本公司单独实施,变更为本公司与中国 工商银行 有限公司安徽省分行营业部联合建设。

  (2)新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目原新建或改建网点23个,已完成建议并投入运营的10个项目,已使用募集资金16,300万元,尚未使用的募集资金31,700万元全部用于“ 合肥图书城(四牌楼)” 扩建子项目,其余“ 新网工程” 子项目建设资金由公司自有资金支付。

  (3)报告期内合肥图书城(四牌楼)项目主体结构施工、幕墙工程以及机电安装工程已完成,尚未达到预定可使用状态,故暂无法进行效益核算。

  (4)因四牌楼项目尚未完成建成,新网工程尚未全部完工,故无法核算整个新网工程的收益情况。 同时,对已建成的经营网点,因受网上书店及阅读习惯的影响,传统的实体书店业务受到很大冲击,导致已建成的新网工程子项目未达到承诺效益。

  2016年9月8日,本公司第三届董事会第二十次(临时)会议审议通过了《公司关于以部分自有门店物业为标的资产开展创新型资产运作模式暨涉及首发部分募集资金投资项目相关资产转让的议案》,并经2016 年第四次临时股东大会批准。

  本次拟对外转让的资产涉及公司首发募投项目“新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目”中部分已建成的3处门店物业资产,该3处以募集资金投入的物业分别是安庆图书城、蚌埠图书城、淮北图书城,累计投入募集资金金额11,376.91万元。截止2016年12月31日,安庆图书城门店物业资产已对外转让,处置收益金额为3,663.57万元。

  注2:畅网工程—安徽图书音像及文化商品流通体系:公司目前已完成了ERP系统配置上线工作, ERP系统已进入正式运行阶段。因该系统的正式运行,提升了公司的整体管理水平,也促进了公司效益的增长,但无法量化核算。另外因物流项目体系建设未完成,故尚未产生效益。

  注3:(1)该项目原计划投资总金额15,200.00万元,实际投资金额为1,244.37万元,余额为13,955.63万元,由于受广告行业市场整体环境的影响,公司投资建设的广告屏体未达到项目预计收益,公司增强风险控制意识,放缓了该项目建设步伐,随着市场的变化,公司对该项目建设进行重新评估测算,认为该项目很难达到预计收益,不能发挥募集资金的预计效益。

  (2)鉴于项目可行性发生变化,2015年12月7日,公司召开第三届董事会第十二次(临时)会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,拟对公司于2010年1月向社会公开发行股份所募集资金中用于e 网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目的部分资金用途进行变更,本次涉及变更投向的金额为13,955.63万元,占该项目总投资额的91.81%,占2010年公开发行股票募集资金总额的10.75%;变更后的募集资金投资项目为皖新皖南物流园,拟投资总金额19,324.2万元,计划使用变更后的募集资金13,955.63万元,其余以自筹资金投入,实施主体仍为本公司。2016年1月5日,公司召开了2016年第一次临时股东大会审议通过了上述《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

  (3)截止2016年12月31日,皖新皖南物流园项目尚在建设中,其中因部分土地(综合楼)尚未达到建设状态,故影响了整个项目的建设进度,其他物流仓库、冷链仓库正在建设或者推进中,项目整体尚未完工,故尚未产生效益。

  注4:(1)皖新网络科技有限公司项目:公司利用超募资金设立全资子公司—皖新网络科技有限公司,设立时未承诺效益。

  (2)2016年9月23日,皖新网络科技有限公司名称变更为皖新文化科技有限公司。

  附表2:非公开募集资金使用情况对照表

  单位:万元

  ■

  注1:截至期末承诺投入金额=募集资金承诺投资总额/项目建设周期*当期月数

  注2:智能学习全媒体平台项目建设周期为2年,尚未实施完成,故未产生效益。

  注3:智慧书城运营平台项目建设周期为2年,尚未实施完成,该项目未承诺效益。

  附表3:变更募集资金投资项目情况表单位:万元

  ■

  注 3:(1)皖新网络科技有限公司项目:公司利用超募资金设立全资子公司—皖新网络科技有限公司,设立时未承诺效益。

  (2)2016年9月23日,皖新网络科技有限公司名称变更为皖新文化科技有限公司。

  注4:截止2016年12月31日,皖新皖南物流园项目尚在建设中,故尚未产生效益。

  

  证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2017-011

  安徽新华传媒股份有限公司

  关于修订《公司章程》部分条款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2017年4月13日召开的安徽新华传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议审议通过《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

  根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引(2016年修订)》的要求,结合本公司的实际情况,对《公司章程》进行修订,具体修订内容如下:

  (下转B72版)